Kuvaus
Kuluvan vuoden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan kolmannesvuosittain koottavassa raportissa. Käsittelyssä olevassa raportissa lautakunnat esittävät käsityksensä tavoitteiden toteutumisesta 1-4 kuukausien osalta.
I-kolmannesvuosiraportin yhteydessä lautakunnat ovat käsittelleet myös mahdollista lisämäärärahatarvetta. Koska sitovuustaso on lautakunta, on sovittu, että esitykset lisämäärärahoista tehdään käyttötalouden osalta keskitetysti toisen kolmannesvuosiraportin käsittelyn yhteydessä arvion lautakuntatason kehityksestä ollessa varmemmalla pohjalla.
Nyt käsittelyssä oleva raportti sisältää myös katsauksen investointien osalta. Investointien lisämääräraha, toisin kuin käyttötalouden osalta, tulee tuoda käsittelyyn välittömästi määrärahatarpeen ilmentyessä.
Kunnan tuloslaskelman tarkastelu ajalla 1-4/2024:
- toimintatuottoja on kertynyt 1 889 685 euroa, kertymä on 172 937 euroa edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi
- toimintakuluja on toteutunut 6 059 361 euroa, kertymä on edellisen vuoden vastaava ajankohdan tasolla
- verotulojen kertymä on 4 100 098 euroa, kertymä on 1 508 746 euroa edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa pienempi
- valtionosuuksia on kertynyt 310 333 euroa, kertymä on 363 557 euroa edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa pienempi
- tilikauden 1-4/202 alijäämäksi muodostui 351 862,50 euroa
Arvio talousarvion toteutumisesta:
- vuositasolla verotulot ja valtionsuudet tulevat toteutumaan talousarvion mukaisina mutta huomattavasti edellistä vuotta pienempinä
- toimintakuluissa on yksikkökohtaisia ylityspaineita erityisesti menokohtien palvelujen osto kuin aineet, tarvikkeet ja tavarat osalta
- henkilöstökuluja on kertynyt edellisvuotta vähemmän, mutta yleiset palkkaratkaisut ja lomarahojen kirjautuminen kesäkuulle näyttäytyvät ylityspaineena
- toimintatuotot tulevat kertymään talousarviovarausta paremmin lähinnä hanketoiminnan ja metsänmyyntitulojen johdosta
- talousarviovuoden 2024 vuositulos muodoustunee talousarvion mukaiseksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
Pykälä tarkastettiin kokouksessa.