Valmistelija
Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi
Kuvaus
Kuluvan vuoden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan kolmannesvuosittain koottavassa raportissa. Käsittelyssä olevassa raportissa lautakunnat esittävät käsityksensä tavoitteiden toteutumisesta 1-4 kuukausien osalta.
I-kolmannesvuosiraportin yhteydessä tehdään myös esitykset koskien lisämäärärahatarvetta. Koska sitovuustaso on lautakunta, on sovittu, että esitykset lisämäärärahoista tehdään käyttötalouden osalta keskitetysti toisen kolmannesvuosiraportin käsittelyn yhteydessä arvion lautakuntatason kehityksestä ollessa varmemmalla pohjalla.
Nyt käsittelyssä oleva raportti sisältää myös katsauksen investointien osalta. Investointien lisämääräraha, toisin kuin käyttötalouden osalta, tulee tuoda käsittelyyn välittömästi määrärahatarpeen ilmentyessä.
Kunnan tuloslaskelman tarkastelu ajalla 1-4/2025:
- toimintatuottoja on kertynyt 7 504 194 euroa, kertymä on poikkeuksellisen hyvä johtuen yhdistymisavustuksen kirjautumisesta ko. ajanjaksolle
- toimintakuluja on toteutunut 7 520 035 euroa, kertymä ylittää MKS:n noin 260 000 eurolla
- verotulojen kertymä on 5 458 497 euroa, kertymää tarkasteltaessa tulee huomata kiinteistöverojen tulouituksen sijoittuminen II:lle vuosikolmannekselle
- valtionosuuksia on kertynyt 646 560 euroa, kertymä on noin 100 000 euroa kumulatiivista MKS:ää suurempi
- yhdistymisavustuksen poissulkemisen jälkeen tilikauden 1-4/2025 alijäämäksi muodostui 56 090 euroa
Arvio talousarvion toteutumisesta:
- vuositasolla verotulot ja valtionsuudet tulevat toteutumaan talousarviota paremmin
- toimintakuluissa on yksikkökohtaisia ylityspaineita
- henkilöstökuluja on kertynyt MKS:ää vähemmän, mutta yleiset palkkaratkaisut, palkkojen harmonisointi ja lomarahojen kirjautuminen kesäkuulle suurentavat kertymää
- talousarviovuoden 2025 vuositulos muodostunee alijäämäiseksi