Valmistelija
Tuomo Penttinen, vt.kunnanjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi
Kuvaus
Kuluvan vuoden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan kolmannesvuosittain koottavassa raportissa. Käsittelyssä olevssa raportissa lautakunnat esittävät käsityksensä tavoitteiden toteutumisesta 1-4 kuukausien osalta.
I-kolmannesvuosiraportin yhteydessä lautakunnat ovat käsittelleet myös mahdollista lisämäärärahatarvetta. Koska sitovuustaso on lautakunta, on sovittu, että esitykset lisämäärärahoista tehdään käyttötalouden osalta keskitetysti toisen kolmannesvuosiraportin käsittelyn yhteydessä arvion lautakuntatason kehityksestä ollessa varmemmalla pohjalla.
Nyt käsittelyssä oleva raportti sisältää myös katsauksen investointien osalta. Investointien lisämääräraha, toisin kuin käyttötalouden osalta, tulee tuoda käsittelyyn välittömästi määrärahatarpeen ilmentyessä.
Kunnan tuloslaskelman tarkastelu ajalla 1-4/2023:
- toimintatuottoja on kertynyt 1 716 748 euroa, kertymä ylittää tasaisen kertymän 129 000 eurolla
- toimintakuluja on toteutunut 6 057 366 euroa, kertymä alittaa tasaisen kertymän 174 000 eurolla
- verotulojen kertymä ylittää talousarviovarauksen 1,12 M€:lla
- valtionosuuksia on kertynyt talousarvion mukaisesti
- tilikauden 1-4/2023 tulokseksi muodostuu 1 414 801,91 euroa
Arvio talousarvion toteutumisesta:
- vuositasolla verotulot tulevat ylittämään talousarviovarauksen aiempien verovuosien tilitysten johdosta
- valtionosuudet toteutuvat talousarvion mukaisina
- toimintakulujen osalta kohdat henkilöstökulut, palvelujen ostot ja aineet-tarvikkeet-tavarat tulevat ylittymään, erityisesti menopaineet kohdistuvat sivistyslautakunnan talousarvioon
- toimintatuotot tulevat kertymään talousarviovarausta paremmin lähinnä hanketoiminnan johdosta.
Päätösehdotus
Esittelijä
Tuomo Penttinen, vt.kunnanjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi
Kunnanhallitus saattaa osavuosikatsauksen 1-4/2023 kunnanvaltuustolle tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
Sivistysjohtaja Sari Aarniokoski ja tekninen johtaja Ville Partio olivat saapuvilla kokouksessa asian käsittelyn ajan.